Cayó fuerte el riesgo país por el impacto del plan fiscal

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Los bonos soberanos en dólares y las acciones de las empresas argentinas operaron alcistas este miércoles, luego de los anuncios del nuevo ministro de Economía, Luis Caputo, que incluyeron un salto devaluatorio que llevó a la cotización oficial del dólar en la plaza oficial mayorista a casi $ 800, lo que representó un salto nominal de 118,3 pesos.

"Los bonos en dólares respondieron de forma positiva con una nueva buena jornada entre sus variaciones, mientras que los ADR cerraron mayormente a favor, recuperando terreno a lo largo del día después de un arranque muy rojo, sobre todo en los bancos", destacaron los analistas de Rava Bursátil.

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En las subas de los activos argentinos también también contribuyó el buen clima internacional, impulsado por la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de mantener las tasas de interés sin cambios y las perspectivas de posibles recortes durante el próximo año.

Las subas más importantes de la jornada se observaron en la renta fija. Los bonos argentinos en dólares que rigen bajo legislación extranjera operaron con variaciones positivas en toda la curva de vencimiento, lideradas por los títulos que caducan en el año 2029, con ganancias de 4,8% respecto al cierre previo.

El avance en las cotizaciones de los títulos de deuda argentina generó otra baja en el riesgo país, que se acerca a la barrera psicológica de los 1800 puntos básicos. El índice que elabora el JP Morgan registró una caída de 64 unidades hasta ubicarse en 1815 puntos básicos, el nivel más bajo desde principios de febrero.

El avance de los bonos soberanos en dólares en el mercado estadounidense se dio en un contexto favorable para los mercados emergentes debido a las señales de política monetaria de la Reserva Federal. Los títulos de deuda de los países emergentes operaron en promedio con un incremento de 1,7% respecto al cierre anterior.

Por el lado de la renta variable, las acciones operaron mixtas pero hubo ganancias de hasta 11,8% entre los papeles argentinas que cotizan en Wall Street, también en medio de los repuntes de 1,4% que se registraron tanto en Dow Jones como el S&P 500 y el Nasdaq.

 Las subas argentinas en ese mercado fueron lideradas por los activos de Despegar, que avanzaron 11,8%, seguidos por los de los bancos Supervielle (7%), BBVA (5,5%) y Macro (4,1%). Las únicas bajas fueron la de Telecom (-5,9%), Vista (-2,5%), Edenor (-0,7%), Loma Negra (-0,6%) y Mercado Libre (-0,3%).

Las acciones también operaron mixtas en el panel líder de la plaza local, aunque hubo subas de hasta 9%, encabezadas por Transportadora de Gas del Norte. Le siguieron las de los bancos Supervielle (6,6%), Macro (4,9%) y Galicia (2,9%). Las principales bajas fueron las de Ternium (-6,8%) y Aluar (-6%).

Sin embargo, el S&P Merval terminó la jornada con una baja de 0,6%, manteniéndose apenas por encima del millón de puntos. Medido en dólares, el índice registró un incremento de 1,6% hasta situarse en u$s 994,5 debido a la baja de la cotización del contado con liquidación (CCL).

En Estados Unidos, tal como se esperaba, la Reserva Federal dejó sin cambios la tasa de referencia en el rango de entre 5,25% y 5,50% por tercera vez consecutiva. Posteriormente, señaló que para el próximo año espera una baja de unos 75 puntos básicos, a la zona de 4,6%, lo que fue celebrado por el mercado.